Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MALORA MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.508.067/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

23/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB MALORA MULT CRÉD PRIV FC FI

34.508.067/0001-53

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB MALORA MULT CRÉD PRIV FC FI

34.508.067/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,970098	R$ 0,00	R$ 6.930.629,43	0
22/07/2020	R$ 6.930.205,89	R$ 0,970039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 6.929.768,84	R$ 0,969978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 6.929.340,02	R$ 0,969918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 6.928.910,27	R$ 0,969858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 6.928.478,05	R$ 0,969797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 6.928.048,17	R$ 0,969737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 6.927.617,37	R$ 0,969677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 6.925.519,83	R$ 0,969383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 6.926.078,49	R$ 0,969461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 6.924.850,36	R$ 0,969289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 6.925.578,96	R$ 0,969391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 6.923.800,79	R$ 0,969142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 6.924.585,63	R$ 0,969252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 6.921.765,61	R$ 0,968858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 6.920.903,05	R$ 0,968737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 6.920.079,94	R$ 0,968622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 6.918.990,07	R$ 0,968469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 6.917.719,78	R$ 0,968291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 6.915.059,83	R$ 0,967919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 6.913.376,87	R$ 0,967683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 6.911.834,84	R$ 0,967468	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.