Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,74
18/12/2024
-
1
Dias
0
8,73%
Fundo/Casca
VM ROAD FI MULT CRED PRIV IE
34.644.271/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VM ROAD FI MULT CRED PRIV IE
34.644.271/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 20h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 103,736584 | R$ 0,00 | R$ 917.797,09 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 1.012.894,25 | R$ 104,371753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 1.012.536,69 | R$ 104,334908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 1.012.211,97 | R$ 104,301449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.011.889,67 | R$ 104,268238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.011.586,45 | R$ 104,236993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.011.259,34 | R$ 104,203286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.011.232,62 | R$ 104,200534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.010.922,37 | R$ 104,168564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.010.603,48 | R$ 104,135705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.010.278,28 | R$ 104,102195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.009.953,87 | R$ 104,068767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.009.633,81 | R$ 104,035787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.009.293,48 | R$ 104,000718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.018.782,26 | R$ 103,967726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.018.487,53 | R$ 103,937649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.018.167,81 | R$ 103,905021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.017.849,49 | R$ 103,872536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.017.595,10 | R$ 103,846575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.017.335,40 | R$ 103,820073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.017.050,83 | R$ 103,791032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.016.661,62 | R$ 103,751313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |