Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 77,85
07/11/2023
-
90
Dias
0
-9,06%
Fundo/Casca
MANAGER VELT FC FIA
34.674.530/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER VELT FC FIA
34.674.530/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 77,854119 | R$ 0,00 | R$ 4.032.481,19 | 0 |
| 06/11/2023 | R$ 4.039.300,72 | R$ 77,985782 | R$ 0,00 | R$ 256,00 | 3 |
| 03/11/2023 | R$ 4.039.458,35 | R$ 77,983883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2023 | R$ 3.910.473,67 | R$ 75,493765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 3.917.402,13 | R$ 75,627523 | R$ 0,00 | R$ 2.498.865,00 | 3 |
| 30/10/2023 | R$ 7.813.847,09 | R$ 75,179671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2023 | R$ 7.869.647,10 | R$ 75,716542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/10/2023 | R$ 8.015.500,75 | R$ 77,119849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/10/2023 | R$ 7.903.434,90 | R$ 76,041626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2023 | R$ 11.015.396,08 | R$ 76,709727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2023 | R$ 10.519.647,48 | R$ 73,257401 | R$ 0,00 | R$ 2.905.592,73 | 6 |
| 20/10/2023 | R$ 10.801.313,57 | R$ 75,218885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/10/2023 | R$ 10.788.958,03 | R$ 75,132843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/10/2023 | R$ 10.742.544,28 | R$ 74,809624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/10/2023 | R$ 10.950.451,65 | R$ 76,257463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/10/2023 | R$ 11.057.744,40 | R$ 77,004635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/10/2023 | R$ 11.054.377,42 | R$ 76,981188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/10/2023 | R$ 11.332.671,95 | R$ 78,919193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/10/2023 | R$ 11.388.066,85 | R$ 79,304956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/10/2023 | R$ 11.215.792,33 | R$ 78,105259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/10/2023 | R$ 11.165.378,78 | R$ 77,754186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/10/2023 | R$ 11.177.699,67 | R$ 77,839987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |