Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV PRIVATE LONG BIAS I FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.843.149/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

14/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,86%

Estruturação da classe

BRASILPREV PRIVATE LONG BIAS I FC MULT

33.843.149/0001-91

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV PRIVATE LONG BIAS I FC MULT

33.843.149/0001-91

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,109585	R$ 0,00	R$ 6.488,63	0
13/04/2023	R$ 6.546,50	R$ 1,119483	R$ 0,00	R$ 130.154,16	1
12/04/2023	R$ 136.771,12	R$ 1,120060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 136.796,27	R$ 1,120266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 136.158,12	R$ 1,115040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 135.903,89	R$ 1,112958	R$ 0,00	R$ 155.977,74	1
05/04/2023	R$ 291.879,54	R$ 1,112950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 292.251,16	R$ 1,114367	R$ 6.517,14	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 285.510,43	R$ 1,113495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 285.485,81	R$ 1,113399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 286.239,91	R$ 1,116340	R$ 0,00	R$ 172.844,68	1
29/03/2023	R$ 457.790,83	R$ 1,113194	R$ 0,00	R$ 12.648,36	1
28/03/2023	R$ 469.973,06	R$ 1,112091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 469.167,15	R$ 1,110184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 468.455,91	R$ 1,108501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 467.344,89	R$ 1,105872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 470.225,35	R$ 1,112688	R$ 0,00	R$ 13.115,38	1
21/03/2023	R$ 483.548,37	R$ 1,113166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 483.603,53	R$ 1,113293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 484.031,84	R$ 1,114279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 484.919,30	R$ 1,116322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 483.811,61	R$ 1,113772	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.