Patrimônio líquido
R$ 24.726.674,64
classe
R$ 24.726.674,64
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
3
13,58%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CAP II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.029/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CAP II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.029/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.726.674,64 | R$ 1,942530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 24.692.269,65 | R$ 1,939827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.412.713,04 | R$ 1,917865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.531.834,32 | R$ 1,927224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.619.360,40 | R$ 1,934100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.675.015,39 | R$ 1,938472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.709.041,09 | R$ 1,941145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.903.269,11 | R$ 1,956404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 25.394.614,58 | R$ 1,995004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 25.493.390,74 | R$ 2,002764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 25.881.697,04 | R$ 2,033269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.143.448,67 | R$ 2,053832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.199.515,19 | R$ 2,058237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.320.998,11 | R$ 2,067780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.295.421,39 | R$ 2,065771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.207.317,46 | R$ 2,058850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 25.798.247,46 | R$ 2,026713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.178.097,02 | R$ 2,056554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.041.661,45 | R$ 2,045836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.966.780,80 | R$ 2,039953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.423.336,02 | R$ 2,075820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.553.206,71 | R$ 2,086023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |