Fundos | ANBIMA Data

classe

PADOVA II FI MULT IE CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.807.706/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22.069,74

25/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PADOVA II FI MULT IE CRED PRIV

34.807.706/0001-81

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PIP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

PADOVA II FI MULT IE CRED PRIV

34.807.706/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2019	R$ 0,00	R$ 22.069,736988	R$ 0,00	R$ 41.715.512,60	0
22/11/2019	R$ 41.499.357,28	R$ 21.955,379259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 41.675.704,16	R$ 22.048,676189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 41.579.622,34	R$ 21.997,843768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 41.578.994,92	R$ 21.997,511830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 41.532.639,16	R$ 21.972,987154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 41.508.217,83	R$ 21.960,066964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 41.442.389,19	R$ 21.925,240093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 41.297.809,27	R$ 21.848,749584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 41.092.260,35	R$ 21.740,003213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 41.170.378,48	R$ 21.781,331881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 34.510.108,82	R$ 18.257,693061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 34.429.936,22	R$ 18.215,277468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 33.836.674,01	R$ 17.901,410033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 33.949.601,10	R$ 17.961,154502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 33.854.783,38	R$ 17.910,990858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 34.086.223,25	R$ 18.033,434926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 34.091.681,27	R$ 18.036,322510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 33.897.062,28	R$ 17.933,358657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 33.813.981,16	R$ 17.889,404302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 33.964.440,00	R$ 17.969,005074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 34.150.454,15	R$ 18.067,416507	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.