Patrimônio líquido
R$ 57.042.697,19
classe
R$ 57.042.697,19
R$ 1,08
31/03/2022
-
5
Dias
1
4,67%
Fundo/Casca
AGEM MM IV FI MULT CRED PRIV
32.485.521/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AGEM MM IV FI MULT CRED PRIV
32.485.521/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | R$ 57.042.697,19 | R$ 1,077940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 57.033.025,42 | R$ 1,077757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 57.008.431,21 | R$ 1,077293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 56.996.807,94 | R$ 1,077073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 56.971.610,12 | R$ 1,076597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 56.945.070,11 | R$ 1,076095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 56.871.816,37 | R$ 1,074711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 56.839.277,12 | R$ 1,074096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 56.799.977,16 | R$ 1,073354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 56.769.728,50 | R$ 1,072782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 56.726.676,73 | R$ 1,071968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 56.677.756,18 | R$ 1,071044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 56.664.758,59 | R$ 1,070798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 56.630.134,95 | R$ 1,070144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 56.615.466,09 | R$ 1,069867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 56.593.408,31 | R$ 1,069450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 56.579.860,94 | R$ 1,069194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 56.544.642,82 | R$ 1,068528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 56.517.679,42 | R$ 1,068019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 56.507.608,17 | R$ 1,067829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 56.503.300,53 | R$ 1,067747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 56.484.031,68 | R$ 1,067383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |