Patrimônio líquido
R$ 86.014.437,08
classe
R$ 86.014.437,08
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
32
11,84%
Fundo/Casca
UBS INFLATION 2026 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.708.215/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS INFLATION 2026 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.708.215/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.014.437,08 | R$ 1,339209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 86.013.688,02 | R$ 1,339197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 86.013.721,00 | R$ 1,339198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 86.103.346,08 | R$ 1,340593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 86.056.048,21 | R$ 1,339857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 86.009.348,23 | R$ 1,339130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 85.965.895,16 | R$ 1,338453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 85.920.309,28 | R$ 1,337743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 85.822.915,26 | R$ 1,336227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 85.782.913,81 | R$ 1,335604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 85.736.271,82 | R$ 1,334878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 85.688.612,37 | R$ 1,334136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 85.639.780,87 | R$ 1,333376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 85.593.507,37 | R$ 1,332655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 85.547.677,35 | R$ 1,331942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 85.495.424,99 | R$ 1,331128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 85.441.081,08 | R$ 1,330282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 85.416.900,82 | R$ 1,329905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 85.467.000,69 | R$ 1,330685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 85.442.078,75 | R$ 1,330297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 85.383.196,53 | R$ 1,329381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 85.345.655,56 | R$ 1,328796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |