Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
01/09/2022
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-0,45%
Fundo/Casca
CSHG INFLATION 2022 FI MULT CRED PRIV IE
32.708.149/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INFLATION 2022 FI MULT CRED PRIV IE
32.708.149/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,141979 | R$ 0,00 | R$ 26.829.510,11 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 26.822.787,25 | R$ 1,141693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2022 | R$ 26.808.824,77 | R$ 1,141099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2022 | R$ 26.796.275,09 | R$ 1,140564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2022 | R$ 26.781.984,02 | R$ 1,139956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2022 | R$ 26.800.988,70 | R$ 1,140765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2022 | R$ 26.786.480,44 | R$ 1,140147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/08/2022 | R$ 26.786.451,71 | R$ 1,140146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/08/2022 | R$ 26.786.839,28 | R$ 1,140163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2022 | R$ 27.047.522,85 | R$ 1,151259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2022 | R$ 27.048.004,53 | R$ 1,151279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2022 | R$ 27.046.331,15 | R$ 1,151208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/08/2022 | R$ 27.045.456,44 | R$ 1,151171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/08/2022 | R$ 26.858.863,59 | R$ 1,143228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2022 | R$ 26.754.958,89 | R$ 1,138806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2022 | R$ 26.739.645,75 | R$ 1,138154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2022 | R$ 26.724.220,94 | R$ 1,137497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/08/2022 | R$ 26.708.064,01 | R$ 1,136810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/08/2022 | R$ 26.684.634,85 | R$ 1,135812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2022 | R$ 26.667.815,42 | R$ 1,135097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2022 | R$ 26.650.173,57 | R$ 1,134346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2022 | R$ 26.632.867,49 | R$ 1,133609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |