Patrimônio líquido
R$ 3.896.761,73
classe
R$ 3.896.761,73
R$ 174,93
11/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
4
12,55%
Fundo/Casca
UBS GARUPA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.138.809/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GARUPA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.138.809/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 3.896.761,73 | R$ 174,929409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.894.168,61 | R$ 174,813001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.892.434,73 | R$ 174,735165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.890.897,83 | R$ 174,666172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.890.392,85 | R$ 174,643503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.889.745,12 | R$ 174,614426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.887.459,18 | R$ 174,511808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.885.111,56 | R$ 174,406421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.887.044,11 | R$ 174,493175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.886.667,59 | R$ 174,476273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.887.019,15 | R$ 174,492055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.885.849,31 | R$ 174,439539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.883.597,54 | R$ 174,338455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.882.957,89 | R$ 174,309741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.881.194,28 | R$ 174,230571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 3.880.408,88 | R$ 174,195313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 3.879.858,47 | R$ 174,170605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 3.878.867,54 | R$ 174,126121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 3.878.021,73 | R$ 174,088152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 3.876.261,79 | R$ 174,009146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 3.875.121,10 | R$ 173,957940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 3.875.772,32 | R$ 173,987174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |