Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,04
20/07/2026
-
3
Dias úteis
0
8,84%
Fundo/Casca
NEGROOCHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
34.246.432/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEGROOCHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.432/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/07/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,040255 | R$ 0,00 | R$ 3.563.275,11 | 0 |
| 17/07/2026 | R$ 3.570.927,77 | R$ 11,063966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.581.139,06 | R$ 11,095604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.627.172,55 | R$ 11,238231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.641.307,18 | R$ 11,282025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.614.057,77 | R$ 11,197597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.661.846,65 | R$ 11,345664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.575.768,73 | R$ 11,078965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.531.050,19 | R$ 10,940411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.557.894,56 | R$ 11,023584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.566.853,63 | R$ 11,051343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.601.817,89 | R$ 11,159674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.579.021,35 | R$ 11,089042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.558.019,76 | R$ 11,023972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.563.052,07 | R$ 11,039564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.581.021,05 | R$ 11,095238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.583.230,13 | R$ 11,102083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.555.704,97 | R$ 11,016800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.537.755,91 | R$ 10,961188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.540.218,65 | R$ 10,968818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 3.526.575,95 | R$ 10,926548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 3.489.797,74 | R$ 10,812597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |