Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 34.777,07
05/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC REDIGITAL NP
29.720.617/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FIDC REDIGITAL NP-SUB JR
29.720.617/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 34.777,069903 | R$ 0,00 | R$ 3.087.833,16 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 3.092.012,61 | R$ 34.824,141431 | R$ 0,00 | R$ 18.500.000,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 14.444.743,41 | R$ 1.208,502811 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 19.077.562,13 | R$ 1.177,264375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 18.991.238,69 | R$ 1.171,937411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 18.749.720,87 | R$ 1.157,033497 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 24.018.438,82 | R$ 1.162,085995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 24.142.505,92 | R$ 1.168,088743 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 29.514.441,78 | R$ 1.137,614525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 29.369.865,06 | R$ 1.132,041912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 29.468.421,93 | R$ 1.135,840721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 29.419.672,28 | R$ 1.133,961698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 29.174.707,40 | R$ 1.124,519690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 29.162.337,76 | R$ 1.124,042910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 27.880.439,49 | R$ 1.074,632994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 27.351.129,82 | R$ 1.093,381777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 27.338.337,16 | R$ 1.092,870381 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 26.330.634,38 | R$ 1.092,639142 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 29.251.347,81 | R$ 1.089,452679 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 32.983.707,36 | R$ 1.080,148704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 11.768.105,43 | R$ 1.096,882167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 11.628.664,23 | R$ 1.083,885125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |