Patrimônio líquido
R$ 62.444.554,88
classe
R$ 62.444.554,88
R$ 16,39
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,30%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ROSA AMARELA FIF DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.324.027/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ROSA AMARELA FIF DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.324.027/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.444.554,88 | R$ 16,386239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.383.664,44 | R$ 16,370260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.295.395,32 | R$ 16,347098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.292.081,84 | R$ 16,346228 | R$ 38,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.204.757,16 | R$ 16,323323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.192.579,59 | R$ 16,320128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.173.305,43 | R$ 16,315070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.134.871,62 | R$ 16,304984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.140.410,75 | R$ 16,306438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.149.193,82 | R$ 16,308743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.077.276,27 | R$ 16,289870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.103.894,76 | R$ 16,296855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.067.783,45 | R$ 16,287379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.037.920,74 | R$ 16,279543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.953.132,83 | R$ 16,257294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.853.145,01 | R$ 16,231056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.708.343,30 | R$ 16,193058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.818.998,43 | R$ 16,222095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.826.547,01 | R$ 16,224076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.782.846,66 | R$ 16,212608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.732.829,13 | R$ 16,199483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.712.516,43 | R$ 16,194153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |