Patrimônio líquido
R$ 242.192.443,92
classe
R$ 242.192.443,92
R$ 159,54
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
20
-0,52%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.957.816/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.957.816/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 242.192.443,92 | R$ 159,542115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 241.003.305,40 | R$ 158,758780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 243.320.692,22 | R$ 160,285338 | R$ 9.927.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 232.493.665,82 | R$ 159,667236 | R$ 0,00 | R$ 65.637,64 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 233.689.554,51 | R$ 160,443228 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 231.776.811,25 | R$ 159,286776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 230.531.927,00 | R$ 158,431239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 230.910.511,18 | R$ 158,691418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 228.291.610,50 | R$ 156,891600 | R$ 0,00 | R$ 4.574,70 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 227.007.128,53 | R$ 156,005723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 227.749.661,11 | R$ 156,516013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 228.692.034,69 | R$ 157,163639 | R$ 0,00 | R$ 609.055,17 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 229.885.474,89 | R$ 157,564178 | R$ 0,00 | R$ 1.315.358,88 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 228.907.501,59 | R$ 156,001264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 228.269.979,01 | R$ 155,566790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 228.041.591,46 | R$ 155,411143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 229.218.872,06 | R$ 156,213464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 230.161.801,55 | R$ 156,856074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 229.698.784,00 | R$ 156,540526 | R$ 1.168.490,28 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 226.902.975,51 | R$ 155,425832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 227.560.576,99 | R$ 155,876281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 226.024.578,41 | R$ 154,824140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |