Patrimônio líquido
R$ 331.564.264,42
classe
R$ 331.564.264,42
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
7860
11,42%
Fundo/Casca
TREND INFLAÇÃO GERAL FI RF RESP LIMITADA
34.475.424/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INFLAÇÃO GERAL FI RF RESP LIMITADA
34.475.424/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 331.564.264,42 | R$ 1,478796 | R$ 144.422,55 | R$ 280.703,53 | 7860 |
| 19/08/2026 | R$ 331.031.018,38 | R$ 1,475811 | R$ 2.805.170,05 | R$ 113.836,65 | 7873 |
| 18/08/2026 | R$ 327.282.423,79 | R$ 1,471059 | R$ 185.745,82 | R$ 494.370,72 | 7866 |
| 17/08/2026 | R$ 327.601.130,56 | R$ 1,471104 | R$ 117.600,94 | R$ 293.086,30 | 7876 |
| 14/08/2026 | R$ 326.595.288,87 | R$ 1,465803 | R$ 165.185,44 | R$ 372.649,75 | 7886 |
| 13/08/2026 | R$ 326.866.502,08 | R$ 1,466088 | R$ 417.213,77 | R$ 2.300.802,13 | 7904 |
| 12/08/2026 | R$ 328.812.044,84 | R$ 1,466365 | R$ 112.467,33 | R$ 190.125,61 | 7909 |
| 11/08/2026 | R$ 328.552.034,36 | R$ 1,464859 | R$ 107.699,58 | R$ 89.519,54 | 7921 |
| 10/08/2026 | R$ 328.287.317,45 | R$ 1,463760 | R$ 620.866,00 | R$ 2.938.907,42 | 7917 |
| 07/08/2026 | R$ 331.094.771,29 | R$ 1,465927 | R$ 32.793,03 | R$ 105.774,63 | 7933 |
| 06/08/2026 | R$ 329.843.132,76 | R$ 1,460063 | R$ 323.073,72 | R$ 433.972,80 | 7948 |
| 05/08/2026 | R$ 330.367.420,39 | R$ 1,461893 | R$ 4.034.421,00 | R$ 176.862,40 | 7954 |
| 04/08/2026 | R$ 326.293.181,09 | R$ 1,460922 | R$ 211.399,65 | R$ 489.919,86 | 7963 |
| 03/08/2026 | R$ 326.618.159,28 | R$ 1,461130 | R$ 12.881.375,47 | R$ 220.589,38 | 7996 |
| 31/07/2026 | R$ 312.969.655,49 | R$ 1,456534 | R$ 97.305,21 | R$ 261.160,55 | 8010 |
| 30/07/2026 | R$ 311.900.072,34 | R$ 1,450796 | R$ 76.540,40 | R$ 273.944,05 | 8015 |
| 29/07/2026 | R$ 310.633.602,94 | R$ 1,443991 | R$ 207.245,40 | R$ 197.572,73 | 8038 |
| 28/07/2026 | R$ 312.174.164,81 | R$ 1,451198 | R$ 102.287,82 | R$ 3.141.105,82 | 8050 |
| 27/07/2026 | R$ 315.811.090,75 | R$ 1,453952 | R$ 117.850,68 | R$ 439.164,11 | 8059 |
| 24/07/2026 | R$ 316.086.722,15 | R$ 1,453741 | R$ 47.443,79 | R$ 250.914,62 | 8087 |
| 23/07/2026 | R$ 315.262.699,23 | R$ 1,449019 | R$ 86.553,05 | R$ 205.513,97 | 8108 |
| 22/07/2026 | R$ 315.335.567,64 | R$ 1,448807 | R$ 182.490,25 | R$ 223.530,70 | 8118 |