Patrimônio líquido
R$ 319.201.415,96
classe
R$ 319.201.415,96
R$ 1,46
16/07/2026
R$ 500,00
1
Dias
8175
10,71%
Fundo/Casca
TREND INFLAÇÃO GERAL FI RF RESP LIMITADA
34.475.424/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INFLAÇÃO GERAL FI RF RESP LIMITADA
34.475.424/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 319.201.415,96 | R$ 1,461611 | R$ 149.697,33 | R$ 440.993,88 | 8175 |
| 15/07/2026 | R$ 319.287.639,54 | R$ 1,460673 | R$ 110.122,65 | R$ 1.191.536,13 | 8193 |
| 14/07/2026 | R$ 320.059.234,24 | R$ 1,459261 | R$ 4.312.093,40 | R$ 829.468,20 | 8244 |
| 13/07/2026 | R$ 315.627.095,66 | R$ 1,454884 | R$ 1.578.881,79 | R$ 2.092.446,64 | 8241 |
| 10/07/2026 | R$ 316.844.417,70 | R$ 1,458123 | R$ 58.874,14 | R$ 161.443,93 | 8260 |
| 09/07/2026 | R$ 316.281.784,00 | R$ 1,455062 | R$ 239.813,98 | R$ 391.752,26 | 8262 |
| 08/07/2026 | R$ 315.834.045,35 | R$ 1,452305 | R$ 86.561,96 | R$ 2.746.179,89 | 8278 |
| 07/07/2026 | R$ 318.513.703,31 | R$ 1,452396 | R$ 1.576.752,65 | R$ 42.006,98 | 8285 |
| 06/07/2026 | R$ 316.365.539,91 | R$ 1,449586 | R$ 167.761,92 | R$ 1.741.869,19 | 8275 |
| 03/07/2026 | R$ 316.875.428,45 | R$ 1,444733 | R$ 84.600,56 | R$ 219.704,73 | 8286 |
| 02/07/2026 | R$ 315.273.216,21 | R$ 1,436816 | R$ 217.980,07 | R$ 300.201,32 | 8303 |
| 01/07/2026 | R$ 315.681.375,84 | R$ 1,438301 | R$ 8.740.142,14 | R$ 207.295,43 | 8311 |
| 30/06/2026 | R$ 308.155.043,67 | R$ 1,443014 | R$ 154.875,10 | R$ 306.234,99 | 8316 |
| 29/06/2026 | R$ 308.051.315,86 | R$ 1,441820 | R$ 108.714,82 | R$ 143.557,81 | 8316 |
| 26/06/2026 | R$ 308.141.197,15 | R$ 1,442078 | R$ 185.667,38 | R$ 1.109.921,24 | 8333 |
| 25/06/2026 | R$ 309.713.181,28 | R$ 1,445100 | R$ 105.479,62 | R$ 280.190,76 | 8331 |
| 24/06/2026 | R$ 309.254.442,34 | R$ 1,442146 | R$ 210.076,92 | R$ 303.789,38 | 8326 |
| 23/06/2026 | R$ 308.910.750,51 | R$ 1,440107 | R$ 247.152,75 | R$ 160.587,62 | 8330 |
| 22/06/2026 | R$ 308.695.534,34 | R$ 1,439507 | R$ 859.115,03 | R$ 196.881,41 | 8348 |
| 19/06/2026 | R$ 307.215.046,91 | R$ 1,435683 | R$ 321.116,44 | R$ 554.495,26 | 8323 |
| 18/06/2026 | R$ 308.696.427,61 | R$ 1,441511 | R$ 290.219,32 | R$ 154.242,98 | 8329 |
| 17/06/2026 | R$ 308.938.228,69 | R$ 1,443276 | R$ 125.722,41 | R$ 638.844,56 | 8326 |