Patrimônio líquido
R$ 208.693.883,10
classe
R$ 208.693.883,10
R$ 1,51
17/09/2026
R$ 500,00
1
Dias
7381
11,63%
Fundo/Casca
TREND INFLAÇÃO GERAL FI RF RESP LIMITADA
34.475.424/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INFLAÇÃO GERAL FI RF RESP LIMITADA
34.475.424/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 208.693.883,10 | R$ 1,507545 | R$ 65.129,59 | R$ 1.399.796,57 | 7381 |
| 16/09/2026 | R$ 209.377.777,31 | R$ 1,502874 | R$ 95.190,60 | R$ 7.070.309,69 | 7382 |
| 15/09/2026 | R$ 215.884.227,00 | R$ 1,499619 | R$ 103.037,08 | R$ 17.179.693,80 | 7386 |
| 14/09/2026 | R$ 233.480.292,95 | R$ 1,502962 | R$ 23.136,31 | R$ 19.085.057,66 | 7395 |
| 11/09/2026 | R$ 252.976.648,96 | R$ 1,505548 | R$ 146.906,48 | R$ 19.203.919,41 | 7404 |
| 10/09/2026 | R$ 271.375.380,29 | R$ 1,501904 | R$ 306.503,96 | R$ 24.266.581,32 | 7421 |
| 09/09/2026 | R$ 294.083.947,70 | R$ 1,495540 | R$ 173.596,56 | R$ 19.102.249,36 | 7799 |
| 08/09/2026 | R$ 313.668.566,62 | R$ 1,498674 | R$ 226.388,63 | R$ 19.040.530,09 | 7794 |
| 04/09/2026 | R$ 331.054.369,00 | R$ 1,492236 | R$ 160.772,68 | R$ 2.109.521,44 | 7792 |
| 03/09/2026 | R$ 332.807.932,84 | R$ 1,491361 | R$ 122.574,74 | R$ 58.401,27 | 7803 |
| 02/09/2026 | R$ 331.490.416,78 | R$ 1,485744 | R$ 181.544,45 | R$ 123.467,40 | 7799 |
| 01/09/2026 | R$ 330.350.922,19 | R$ 1,480896 | R$ 133.903,32 | R$ 82.744,86 | 7805 |
| 31/08/2026 | R$ 329.880.081,88 | R$ 1,479014 | R$ 71.844,49 | R$ 146.739,34 | 7812 |
| 28/08/2026 | R$ 330.655.646,00 | R$ 1,482155 | R$ 89.537,65 | R$ 1.329.466,68 | 7825 |
| 27/08/2026 | R$ 332.570.692,81 | R$ 1,485170 | R$ 71.272,04 | R$ 221.962,88 | 7831 |
| 26/08/2026 | R$ 332.107.237,95 | R$ 1,482428 | R$ 139.438,95 | R$ 401.893,35 | 7835 |
| 25/08/2026 | R$ 332.457.877,81 | R$ 1,482822 | R$ 180.912,35 | R$ 269.064,68 | 7850 |
| 24/08/2026 | R$ 331.918.287,70 | R$ 1,480023 | R$ 141.109,05 | R$ 80.956,00 | 7855 |
| 21/08/2026 | R$ 331.839.191,28 | R$ 1,479938 | R$ 166.727,13 | R$ 147.831,71 | 7863 |
| 20/08/2026 | R$ 331.564.264,42 | R$ 1,478796 | R$ 144.422,55 | R$ 280.703,53 | 7860 |
| 19/08/2026 | R$ 331.031.018,38 | R$ 1,475811 | R$ 2.805.170,05 | R$ 113.836,65 | 7873 |
| 18/08/2026 | R$ 327.282.423,79 | R$ 1,471059 | R$ 185.745,82 | R$ 494.370,72 | 7866 |