Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
06/05/2025
R$ 1.000,00
32
Dias
0
4,03%
Fundo/Casca
AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.783.483/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.783.483/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2025, 14h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,425134 | R$ 0,00 | R$ 2.886.808,28 | 0 |
| 05/05/2025 | R$ 2.890.724,22 | R$ 1,427067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 02/05/2025 | R$ 2.908.803,09 | R$ 1,435992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/04/2025 | R$ 2.909.304,57 | R$ 1,436240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/04/2025 | R$ 2.889.430,27 | R$ 1,426428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/04/2025 | R$ 2.891.381,14 | R$ 1,427391 | R$ 0,00 | R$ 383.312,80 | 33 |
| 25/04/2025 | R$ 3.268.287,70 | R$ 1,424599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/04/2025 | R$ 3.266.284,32 | R$ 1,423726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/04/2025 | R$ 3.215.572,12 | R$ 1,401621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/04/2025 | R$ 3.189.016,10 | R$ 1,390046 | R$ 0,00 | R$ 43.338,74 | 34 |
| 17/04/2025 | R$ 3.223.683,96 | R$ 1,386317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 16/04/2025 | R$ 3.196.336,96 | R$ 1,374557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 15/04/2025 | R$ 3.208.472,86 | R$ 1,379775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/04/2025 | R$ 3.205.837,33 | R$ 1,378642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/04/2025 | R$ 3.175.753,67 | R$ 1,365705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/04/2025 | R$ 3.148.717,17 | R$ 1,354078 | R$ 0,00 | R$ 56.807,64 | 35 |
| 09/04/2025 | R$ 3.225.819,56 | R$ 1,362651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 08/04/2025 | R$ 3.202.389,82 | R$ 1,352754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/04/2025 | R$ 3.208.364,06 | R$ 1,355277 | R$ 0,00 | R$ 56.551,60 | 37 |
| 04/04/2025 | R$ 3.284.786,23 | R$ 1,363526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/04/2025 | R$ 3.324.680,92 | R$ 1,380086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 02/04/2025 | R$ 3.317.295,43 | R$ 1,377020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |