Patrimônio líquido
R$ 38.097.985,05
classe
R$ 38.097.985,05
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 100,00
8
Dias úteis
1
-16,01%
Fundo/Casca
ALASKA LONG ONLY ADV XP SEG PREV FC FIF MULT 100 - RESP LIMITADA
32.757.743/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ALASKA LONG ONLY ADV XP SEG PREV FC FIF MULT 100 - RESP LIMITADA
32.757.743/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.097.985,05 | R$ 1,041219 | R$ 0,00 | R$ 5.709,84 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.379.366,60 | R$ 1,048752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.173.974,35 | R$ 1,043139 | R$ 2.393,38 | R$ 207.375,80 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.037.291,11 | R$ 1,061033 | R$ 11.697,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.705.545,86 | R$ 1,052331 | R$ 0,00 | R$ 25.916,68 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.240.296,12 | R$ 1,066156 | R$ 23.342,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.259.793,86 | R$ 1,067321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.612.378,18 | R$ 1,076906 | R$ 1.164,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.649.342,50 | R$ 1,105130 | R$ 20.909,94 | R$ 4.995,98 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.664.526,19 | R$ 1,133173 | R$ 1.296,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.730.479,41 | R$ 1,162200 | R$ 122,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.891.908,49 | R$ 1,193793 | R$ 20.062,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.241.747,59 | R$ 1,203858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.974.766,84 | R$ 1,223804 | R$ 2.093,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.390.420,81 | R$ 1,207960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.290.910,04 | R$ 1,205252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.219.348,54 | R$ 1,176092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.765.744,60 | R$ 1,190961 | R$ 1.944,34 | R$ 99.253,18 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.393.970,61 | R$ 1,178225 | R$ 0,00 | R$ 54.210,33 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.378.840,80 | R$ 1,149226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.953.797,10 | R$ 1,164818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.717.189,96 | R$ 1,185520 | R$ 7.752,77 | R$ 0,00 | 1 |