Patrimônio líquido
R$ 4.522.075,61
classe
R$ 4.522.075,61
R$ 1,53
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,95%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED III FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.124/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED III FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.124/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.522.075,61 | R$ 1,533409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.519.919,86 | R$ 1,532678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.509.486,18 | R$ 1,529140 | R$ 1.360,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.510.177,87 | R$ 1,529836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.509.072,31 | R$ 1,529461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.507.801,66 | R$ 1,529030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.509.405,45 | R$ 1,529574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.510.926,70 | R$ 1,530090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.535.596,77 | R$ 1,538458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.535.095,59 | R$ 1,538288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.551.407,67 | R$ 1,543821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.563.666,06 | R$ 1,547979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.558.940,18 | R$ 1,546376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.560.113,54 | R$ 1,546774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.557.183,09 | R$ 1,545780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.547.642,89 | R$ 1,542544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.526.498,80 | R$ 1,535372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.544.134,60 | R$ 1,541354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.536.761,29 | R$ 1,538853 | R$ 6.449,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.518.688,78 | R$ 1,534905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.537.288,68 | R$ 1,541223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.541.065,77 | R$ 1,542506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |