Patrimônio líquido
R$ 4.518.688,78
classe
R$ 4.518.688,78
R$ 1,53
24/07/2026
-
3
Dias
1
13,05%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED III FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.124/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED III FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.843.124/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 13h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 4.518.688,78 | R$ 1,534905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.537.288,68 | R$ 1,541223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.541.065,77 | R$ 1,542506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.513.233,63 | R$ 1,533052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.512.833,26 | R$ 1,532916 | R$ 598.065,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.917.462,45 | R$ 1,533971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.918.353,73 | R$ 1,534320 | R$ 1.360,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.926.541,42 | R$ 1,538060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.929.242,41 | R$ 1,539118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.921.810,86 | R$ 1,536207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.933.094,76 | R$ 1,540627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.901.397,73 | R$ 1,528211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.888.155,74 | R$ 1,523024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.895.329,44 | R$ 1,525834 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.895.536,24 | R$ 1,525915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.902.544,00 | R$ 1,528660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.893.539,86 | R$ 1,525133 | R$ 0,00 | R$ 21.800,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.908.485,40 | R$ 1,522463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.908.354,47 | R$ 1,522412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.911.635,37 | R$ 1,523690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.910.646,99 | R$ 1,523305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.901.281,80 | R$ 1,519657 | R$ 6.772,27 | R$ 0,00 | 1 |