Patrimônio líquido
R$ 63.360.299,65
classe
R$ 63.360.299,65
R$ 96,20
20/08/2026
-
2
Dias
7
-30,50%
Fundo/Casca
JGP MULTI PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
34.462.096/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULTI PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
34.462.096/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.360.299,65 | R$ 96,199683 | R$ 80.200,00 | R$ 200.300,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 63.226.560,04 | R$ 95,815009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 64.421.364,63 | R$ 97,625643 | R$ 72.500,00 | R$ 72.800,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 63.995.502,79 | R$ 96,979831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 64.399.155,09 | R$ 97,591532 | R$ 529.700,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 63.432.873,05 | R$ 96,924442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 63.466.212,45 | R$ 96,975384 | R$ 217.100,00 | R$ 16.200,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 63.234.059,88 | R$ 96,927479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 63.015.382,21 | R$ 96,592281 | R$ 309.300,00 | R$ 309.400,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 63.110.275,49 | R$ 96,737584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 63.487.822,93 | R$ 97,316301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 63.189.809,57 | R$ 96,859496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 62.615.248,48 | R$ 95,978789 | R$ 270.800,00 | R$ 3.900,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 62.262.846,44 | R$ 95,847168 | R$ 218.700,00 | R$ 106.700,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 63.399.587,16 | R$ 97,772938 | R$ 196.700,00 | R$ 122.800,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 63.510.256,86 | R$ 98,057908 | R$ 221.000,00 | R$ 7.100,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 64.901.607,09 | R$ 100,544742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 65.990.198,02 | R$ 102,231173 | R$ 49.800,00 | R$ 68.900,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 65.835.994,81 | R$ 101,962771 | R$ 1.000,00 | R$ 110.200,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 66.518.742,77 | R$ 102,849576 | R$ 149.200,00 | R$ 149.300,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 67.005.425,25 | R$ 103,601917 | R$ 207.000,00 | R$ 323.100,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 65.512.912,01 | R$ 101,119026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |