Fundos | ANBIMA Data

classe

FI DIAMANTE H10 II MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.471.614/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

25/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI DIAMANTE H10 II MULT CRED PRIV

32.471.614/0001-48

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERFIN

FI DIAMANTE H10 II MULT CRED PRIV

32.471.614/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,079702	R$ 0,00	R$ 37.853.577,72	1
24/09/2020	R$ 37.818.061,10	R$ 1,078689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 37.741.432,57	R$ 1,076503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 37.941.814,17	R$ 1,082219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 37.849.245,12	R$ 1,079579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 38.020.444,00	R$ 1,084462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 38.186.098,70	R$ 1,089187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 38.212.288,23	R$ 1,089934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 38.294.217,40	R$ 1,092271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 38.277.733,97	R$ 1,091800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 38.118.383,87	R$ 1,087255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 38.146.893,91	R$ 1,088068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 38.414.450,21	R$ 1,095700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 38.240.551,10	R$ 1,090740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 38.390.411,90	R$ 1,095014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 38.373.998,71	R$ 1,094546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 38.603.433,65	R$ 1,101090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 38.615.702,37	R$ 1,101440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 38.334.484,42	R$ 1,093419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 38.558.780,86	R$ 1,099817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 38.361.456,36	R$ 1,094188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 38.370.941,52	R$ 1,094459	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.