Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,57
24/06/2022
-
1
Dias
0
-24,69%
Fundo/Casca
DELTA INFRAESTRUT FI MULTI CRED PRIV LP
32.274.608/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
DELTA ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
DELTA INFRAESTRUT FI MULTI CRED PRIV LP
32.274.608/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,570318 | R$ 0,00 | R$ 709.827,56 | 0 |
| 23/06/2022 | R$ 712.897,72 | R$ 0,570318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 713.281,12 | R$ 0,570625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 713.663,70 | R$ 0,570931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 714.115,94 | R$ 0,571293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 714.770,17 | R$ 0,571816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 715.218,62 | R$ 0,572175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 707.510,55 | R$ 0,566008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 716.009,02 | R$ 0,572807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 716.405,97 | R$ 0,573125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 716.798,26 | R$ 0,573439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 717.190,91 | R$ 0,573753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 717.587,66 | R$ 0,574070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 717.973,85 | R$ 0,574379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 718.373,86 | R$ 0,574699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 718.760,05 | R$ 0,575008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 719.146,45 | R$ 0,575317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 719.545,73 | R$ 0,575637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 719.900,77 | R$ 0,575921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 720.256,89 | R$ 0,576206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 720.611,76 | R$ 0,576489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 720.967,22 | R$ 0,576774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |