Fundos | ANBIMA Data

classe

GENESIS 1308 FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.081.593/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,69

22/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GENESIS 1308 FC MULT

34.081.593/0001-80

FIF

VÓRTX DTVM

GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

GENESIS 1308 FC MULT

34.081.593/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2019	R$ 0,00	R$ 0,685430	R$ 0,00	R$ 68.542,98	0
21/11/2019	R$ 64.674,10	R$ 0,646741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 68.605,20	R$ 0,686052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 68.615,14	R$ 0,686151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 68.635,22	R$ 0,686352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 68.634,15	R$ 0,686342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 73.920,13	R$ 0,739201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 74.271,53	R$ 0,742715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 74.620,11	R$ 0,746201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 75.065,32	R$ 0,750653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 75.467,94	R$ 0,754679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 75.816,15	R$ 0,758162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 76.163,26	R$ 0,761633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 76.509,70	R$ 0,765097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 76.857,32	R$ 0,768573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 77.205,22	R$ 0,772052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 77.506,42	R$ 0,775064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 77.806,73	R$ 0,778067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 78.106,07	R$ 0,781061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 78.406,60	R$ 0,784066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 78.705,59	R$ 0,787056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 79.003,59	R$ 0,790036	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.