Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
30/09/2024
-
2
Dias
0
8,07%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PRIV IV FI MULT CRED PRIV
34.231.948/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PRIV IV FI MULT CRED PRIV
34.231.948/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/02/2025, 22h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,346410 | R$ 0,00 | R$ 9.173.620,53 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 9.195.515,58 | R$ 1,349623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2024 | R$ 9.194.776,03 | R$ 1,349515 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | 4 |
| 25/09/2024 | R$ 9.213.994,53 | R$ 1,347499 | R$ 0,00 | R$ 789.986,88 | 4 |
| 24/09/2024 | R$ 10.020.515,26 | R$ 1,349726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2024 | R$ 9.991.503,73 | R$ 1,345818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2024 | R$ 10.011.210,29 | R$ 1,348473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2024 | R$ 10.080.581,72 | R$ 1,357817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2024 | R$ 10.106.029,57 | R$ 1,361245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2024 | R$ 10.110.350,27 | R$ 1,361827 | R$ 0,00 | R$ 1.369.783,97 | 4 |
| 16/09/2024 | R$ 11.474.654,74 | R$ 1,361177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/09/2024 | R$ 11.496.363,22 | R$ 1,363752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2024 | R$ 11.443.759,86 | R$ 1,357512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2024 | R$ 11.464.912,54 | R$ 1,360021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2024 | R$ 11.442.188,31 | R$ 1,357325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2024 | R$ 11.436.199,00 | R$ 1,356615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2024 | R$ 11.433.007,36 | R$ 1,356236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2024 | R$ 11.460.127,51 | R$ 1,359453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2024 | R$ 11.437.083,22 | R$ 1,356720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2024 | R$ 11.381.640,36 | R$ 1,350143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2024 | R$ 11.412.570,25 | R$ 1,353812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 11.429.195,11 | R$ 1,355784 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 | 4 |