Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
30/09/2024
-
65
Dias
0
7,41%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PRIV IV FC FI MULT CRED PRIV
34.231.938/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PRIV IV FC FI MULT CRED PRIV
34.231.938/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/02/2025, 22h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,287552 | R$ 0,00 | R$ 6.440.560,42 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 6.456.039,72 | R$ 1,290646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/09/2024 | R$ 6.455.752,09 | R$ 1,290589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2024 | R$ 6.446.413,21 | R$ 1,288722 | R$ 0,00 | R$ 788.460,00 | 17 |
| 24/09/2024 | R$ 7.246.994,15 | R$ 1,290881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/09/2024 | R$ 7.226.401,47 | R$ 1,287213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/09/2024 | R$ 7.240.802,42 | R$ 1,289778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/09/2024 | R$ 7.290.874,79 | R$ 1,298697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2024 | R$ 7.309.397,74 | R$ 1,301997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/09/2024 | R$ 7.312.747,05 | R$ 1,302593 | R$ 0,00 | R$ 1.374.582,48 | 18 |
| 16/09/2024 | R$ 8.683.464,53 | R$ 1,302014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/09/2024 | R$ 8.700.041,85 | R$ 1,304499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/09/2024 | R$ 8.660.744,62 | R$ 1,298607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/09/2024 | R$ 8.676.903,63 | R$ 1,301030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/09/2024 | R$ 8.660.071,39 | R$ 1,298506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/09/2024 | R$ 8.655.823,81 | R$ 1,297869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/09/2024 | R$ 8.653.678,76 | R$ 1,297548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/09/2024 | R$ 8.674.323,53 | R$ 1,300643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/09/2024 | R$ 8.657.249,94 | R$ 1,298083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/09/2024 | R$ 8.615.813,75 | R$ 1,291870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/09/2024 | R$ 8.639.320,63 | R$ 1,295395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/08/2024 | R$ 8.652.070,82 | R$ 1,297307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |