Patrimônio líquido
R$ 28.766.567,33
classe
R$ 28.766.567,33
R$ 106,90
16/03/2021
R$ 10.000,00
1
Dias
107
4,09%
Fundo/Casca
RA2 MZ ENERGIA I FI MULT CRED PRIV
34.027.809/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
RA2 MZ ENERGIA I FI MULT CRED PRIV
34.027.809/0001-29
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | R$ 28.766.567,33 | R$ 106,901902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 15/03/2021 | R$ 28.762.640,47 | R$ 106,887309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 12/03/2021 | R$ 28.758.712,14 | R$ 106,872711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 11/03/2021 | R$ 28.754.710,62 | R$ 106,857840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 10/03/2021 | R$ 28.750.820,67 | R$ 106,843385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 09/03/2021 | R$ 28.746.933,65 | R$ 106,828940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 08/03/2021 | R$ 28.743.002,41 | R$ 106,814330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 05/03/2021 | R$ 28.739.028,67 | R$ 106,799563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 04/03/2021 | R$ 28.735.059,41 | R$ 106,784813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 03/03/2021 | R$ 28.731.093,38 | R$ 106,770074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 02/03/2021 | R$ 28.727.122,64 | R$ 106,755318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 01/03/2021 | R$ 28.722.915,11 | R$ 106,739682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 26/02/2021 | R$ 28.718.724,12 | R$ 106,724108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 25/02/2021 | R$ 28.714.659,11 | R$ 106,709001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 24/02/2021 | R$ 28.710.593,75 | R$ 106,693894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 23/02/2021 | R$ 28.706.535,21 | R$ 106,678812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 22/02/2021 | R$ 28.702.463,01 | R$ 106,663678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 19/02/2021 | R$ 28.698.394,36 | R$ 106,648559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 18/02/2021 | R$ 28.694.321,68 | R$ 106,633424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 17/02/2021 | R$ 28.690.247,03 | R$ 106,618282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 12/02/2021 | R$ 28.686.171,44 | R$ 106,603136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 11/02/2021 | R$ 28.683.196,39 | R$ 106,592080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |