Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,60
18/11/2022
R$ 10.000,00
1
Dias
9
-92,10%
Fundo/Casca
RA2 JR ENERGIA I FI MULT CRED PRIV
34.027.845/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
RA2 JR ENERGIA I FI MULT CRED PRIV
34.027.845/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,597169 | R$ 0,00 | R$ 1.276.179,45 | 9 |
| 17/11/2022 | R$ 1.325.458,53 | R$ 13,083603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/11/2022 | R$ 1.329.298,75 | R$ 13,121510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/11/2022 | R$ 1.332.339,15 | R$ 13,151521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/11/2022 | R$ 1.335.386,24 | R$ 13,181599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/11/2022 | R$ 1.338.421,65 | R$ 13,211562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/11/2022 | R$ 1.341.451,43 | R$ 13,241469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/11/2022 | R$ 1.344.484,77 | R$ 13,271411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/11/2022 | R$ 1.347.490,01 | R$ 13,301075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/11/2022 | R$ 1.350.492,30 | R$ 13,330711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/11/2022 | R$ 1.353.497,18 | R$ 13,360372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/11/2022 | R$ 1.356.471,21 | R$ 13,389729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2022 | R$ 1.375.368,27 | R$ 13,576262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/10/2022 | R$ 1.378.215,02 | R$ 13,604362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/10/2022 | R$ 1.381.061,58 | R$ 13,632460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/10/2022 | R$ 1.383.938,59 | R$ 13,660859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/10/2022 | R$ 1.386.774,32 | R$ 13,688851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/10/2022 | R$ 1.389.629,28 | R$ 13,717032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/10/2022 | R$ 1.392.469,25 | R$ 13,745066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/10/2022 | R$ 1.395.305,00 | R$ 13,773057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/10/2022 | R$ 1.398.138,22 | R$ 13,801024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/10/2022 | R$ 1.400.970,40 | R$ 13,828980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |