Patrimônio líquido
R$ 16.885.073.659,40
classe
R$ 16.885.073.659,40
R$ 1.943,66
20/08/2026
R$ 3.000.000,00
0
Dias
1489
15,04%
Fundo/Casca
CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
29.157.520/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
29.157.520/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.885.073.659,40 | R$ 1.943,660036 | R$ 99.055.237,01 | R$ 104.089.359,04 | 1489 |
| 19/08/2026 | R$ 16.880.999.617,49 | R$ 1.942,611898 | R$ 22.498.327,26 | R$ 50.492.258,74 | 1491 |
| 18/08/2026 | R$ 16.899.372.342,65 | R$ 1.941,506553 | R$ 36.632.386,29 | R$ 28.165.102,95 | 1494 |
| 17/08/2026 | R$ 16.881.354.304,56 | R$ 1.940,408752 | R$ 42.690.003,23 | R$ 97.650.611,33 | 1493 |
| 14/08/2026 | R$ 16.927.419.168,04 | R$ 1.939,389558 | R$ 54.650.800,95 | R$ 70.304.749,12 | 1494 |
| 13/08/2026 | R$ 16.933.521.300,02 | R$ 1.938,296209 | R$ 101.186.333,92 | R$ 35.696.400,66 | 1495 |
| 12/08/2026 | R$ 16.858.587.412,11 | R$ 1.937,211009 | R$ 38.984.469,75 | R$ 40.386.986,75 | 1498 |
| 11/08/2026 | R$ 16.849.811.172,53 | R$ 1.936,041471 | R$ 98.886.286,37 | R$ 20.602.178,21 | 1497 |
| 10/08/2026 | R$ 16.762.607.916,25 | R$ 1.935,011879 | R$ 40.203.164,76 | R$ 65.586.360,95 | 1495 |
| 07/08/2026 | R$ 16.778.397.376,96 | R$ 1.933,906089 | R$ 25.090.705,79 | R$ 23.654.685,16 | 1505 |
| 06/08/2026 | R$ 16.768.351.175,04 | R$ 1.932,913580 | R$ 88.062.588,23 | R$ 86.727.043,56 | 1506 |
| 05/08/2026 | R$ 16.757.806.426,92 | R$ 1.931,851936 | R$ 51.663.481,47 | R$ 45.447.376,21 | 1509 |
| 04/08/2026 | R$ 16.740.808.133,83 | R$ 1.930,608496 | R$ 144.010.031,35 | R$ 46.236.271,91 | 1508 |
| 03/08/2026 | R$ 16.634.108.902,66 | R$ 1.929,573133 | R$ 30.296.951,59 | R$ 115.166.558,66 | 1508 |
| 31/07/2026 | R$ 16.709.806.755,73 | R$ 1.928,514601 | R$ 50.946.418,94 | R$ 71.342.043,95 | 1513 |
| 30/07/2026 | R$ 16.721.142.922,87 | R$ 1.927,470304 | R$ 54.730.287,96 | R$ 96.637.291,76 | 1513 |
| 29/07/2026 | R$ 16.752.697.422,99 | R$ 1.926,279939 | R$ 26.876.769,55 | R$ 76.927.885,74 | 1515 |
| 28/07/2026 | R$ 16.794.247.476,41 | R$ 1.925,305371 | R$ 50.021.712,57 | R$ 34.651.829,49 | 1516 |
| 27/07/2026 | R$ 16.769.770.065,64 | R$ 1.924,260321 | R$ 32.045.872,99 | R$ 177.707.211,35 | 1514 |
| 24/07/2026 | R$ 16.906.046.607,72 | R$ 1.923,192728 | R$ 38.137.154,80 | R$ 38.214.047,49 | 1520 |
| 23/07/2026 | R$ 16.896.924.732,49 | R$ 1.922,146302 | R$ 44.608.975,84 | R$ 43.436.338,58 | 1519 |
| 22/07/2026 | R$ 16.886.613.907,84 | R$ 1.921,106695 | R$ 70.865.126,24 | R$ 21.288.255,42 | 1523 |