Patrimônio líquido
R$ 10.350.135,01
classe
R$ 10.350.135,01
R$ 0,76
20/08/2026
R$ 100.000,00
30
Dias úteis
239
10,31%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.320.734/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.320.734/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.350.135,01 | R$ 0,756918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 19/08/2026 | R$ 10.417.438,37 | R$ 0,761840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 18/08/2026 | R$ 10.313.213,51 | R$ 0,754218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 17/08/2026 | R$ 10.411.875,47 | R$ 0,761434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 14/08/2026 | R$ 10.458.900,64 | R$ 0,764873 | R$ 0,00 | R$ 41.941,50 | 239 |
| 13/08/2026 | R$ 10.612.419,85 | R$ 0,773000 | R$ 1.000,00 | R$ 10.680,00 | 241 |
| 12/08/2026 | R$ 10.625.794,68 | R$ 0,773269 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 11/08/2026 | R$ 10.627.601,92 | R$ 0,773473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 10/08/2026 | R$ 10.888.805,46 | R$ 0,792483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 07/08/2026 | R$ 10.991.102,03 | R$ 0,799928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 06/08/2026 | R$ 11.104.463,01 | R$ 0,808179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 05/08/2026 | R$ 11.236.093,58 | R$ 0,817759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 04/08/2026 | R$ 11.224.316,51 | R$ 0,816902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 03/08/2026 | R$ 11.210.138,60 | R$ 0,815870 | R$ 0,00 | R$ 100.898,54 | 240 |
| 31/07/2026 | R$ 11.253.604,46 | R$ 0,811727 | R$ 0,00 | R$ 45.267,97 | 242 |
| 30/07/2026 | R$ 11.273.103,48 | R$ 0,809876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 29/07/2026 | R$ 11.073.253,41 | R$ 0,795518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 28/07/2026 | R$ 11.329.645,63 | R$ 0,813938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 27/07/2026 | R$ 11.340.475,80 | R$ 0,814716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 24/07/2026 | R$ 11.201.491,51 | R$ 0,804731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 23/07/2026 | R$ 11.259.137,96 | R$ 0,808873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 22/07/2026 | R$ 11.331.148,41 | R$ 0,814046 | R$ 0,00 | R$ 54.906,18 | 243 |