Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
03/11/2021
R$ 0,00
5
Dias
0
-44,03%
Fundo/Casca
VHA II FI MULT CRED PRIV IE
35.138.112/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
VHA II FI MULT CRED PRIV IE
35.138.112/0001-98
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,863770 | R$ 0,00 | R$ 13.359.711,36 | 0 |
| 01/11/2021 | R$ 13.410.943,87 | R$ 0,867082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 13.412.120,81 | R$ 0,867158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 13.365.128,47 | R$ 0,864120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 13.348.640,03 | R$ 0,863054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 13.411.282,40 | R$ 0,867104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 13.409.298,87 | R$ 0,866976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 13.335.578,65 | R$ 0,862209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 13.362.833,91 | R$ 0,863971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 13.352.115,85 | R$ 0,863278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 13.364.576,23 | R$ 0,864084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 13.402.334,62 | R$ 0,866525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 13.417.084,43 | R$ 0,867479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 23.787.666,22 | R$ 1,537987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 23.771.790,52 | R$ 1,536960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 23.734.757,64 | R$ 1,534566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 23.738.763,95 | R$ 1,534825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 23.789.680,66 | R$ 1,538117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 23.774.752,85 | R$ 1,537152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 23.787.755,14 | R$ 1,537993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 23.692.459,31 | R$ 1,531831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 23.809.230,65 | R$ 1,539381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |