Patrimônio líquido
R$ 174.481.510,13
classe
R$ 174.481.510,13
R$ 206,67
19/08/2026
-
93
Dias úteis
2337
14,98%
Fundo/Casca
SELECTION RF HIGH YIELD FC MULT CRÉD PRIV LP
34.957.512/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION RF HIGH YIELD FC MULT CRÉD PRIV LP
34.957.512/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 174.481.510,13 | R$ 206,669198 | R$ 464.645,43 | R$ 567.794,59 | 2337 |
| 18/08/2026 | R$ 174.487.232,29 | R$ 206,553866 | R$ 33.483,74 | R$ 1.231,59 | 2333 |
| 17/08/2026 | R$ 174.373.111,74 | R$ 206,456935 | R$ 10.586,51 | R$ 897.434,01 | 2334 |
| 14/08/2026 | R$ 175.197.229,44 | R$ 206,383039 | R$ 2.087,05 | R$ 0,00 | 2339 |
| 13/08/2026 | R$ 175.082.006,55 | R$ 206,249763 | R$ 217.968,95 | R$ 592.707,20 | 2339 |
| 12/08/2026 | R$ 175.393.512,64 | R$ 206,175433 | R$ 0,00 | R$ 645.378,78 | 2342 |
| 11/08/2026 | R$ 175.943.932,89 | R$ 206,064219 | R$ 31.649,54 | R$ 442.349,48 | 2347 |
| 10/08/2026 | R$ 176.330.754,24 | R$ 206,036317 | R$ 4.293,03 | R$ 1.236.954,19 | 2350 |
| 07/08/2026 | R$ 177.410.975,64 | R$ 205,859433 | R$ 16.757,01 | R$ 0,00 | 2356 |
| 06/08/2026 | R$ 177.301.969,47 | R$ 205,752382 | R$ 10.100,00 | R$ 234.642,06 | 2355 |
| 05/08/2026 | R$ 177.450.459,05 | R$ 205,664237 | R$ 260.087,91 | R$ 141.042,96 | 2358 |
| 04/08/2026 | R$ 177.269.596,50 | R$ 205,592543 | R$ 189.121,50 | R$ 584.753,34 | 2356 |
| 03/08/2026 | R$ 177.505.526,52 | R$ 205,407737 | R$ 27.900,00 | R$ 79.345,79 | 2358 |
| 31/07/2026 | R$ 177.440.620,47 | R$ 205,273135 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 2363 |
| 30/07/2026 | R$ 177.402.648,31 | R$ 205,234412 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | 2363 |
| 29/07/2026 | R$ 177.377.391,72 | R$ 205,207275 | R$ 0,00 | R$ 98.214,48 | 2361 |
| 28/07/2026 | R$ 177.370.166,01 | R$ 205,085359 | R$ 138.339,36 | R$ 89.809,00 | 2365 |
| 27/07/2026 | R$ 177.324.206,42 | R$ 205,088332 | R$ 4.700,00 | R$ 95.107,24 | 2367 |
| 24/07/2026 | R$ 177.307.844,13 | R$ 204,964908 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 2372 |
| 23/07/2026 | R$ 177.206.580,05 | R$ 204,851315 | R$ 41.101,68 | R$ 133.498,46 | 2371 |
| 22/07/2026 | R$ 177.189.107,35 | R$ 204,724372 | R$ 123.399,74 | R$ 111.159,27 | 2372 |
| 21/07/2026 | R$ 177.087.280,44 | R$ 204,620856 | R$ 10.240,12 | R$ 89.996,56 | 2373 |