Patrimônio líquido
R$ 54.944.837,38
classe
R$ 54.944.837,38
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
8
11,38%
Fundo/Casca
BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.701.977/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.701.977/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.944.837,38 | R$ 1,693425 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 54.658.004,42 | R$ 1,696939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 54.432.662,61 | R$ 1,689943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 54.664.947,94 | R$ 1,697154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 54.762.619,87 | R$ 1,700187 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 54.758.241,14 | R$ 1,702227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 54.810.831,78 | R$ 1,703861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 54.853.788,93 | R$ 1,705197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 55.458.785,36 | R$ 1,724004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 55.715.617,43 | R$ 1,731988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 56.007.698,35 | R$ 1,741067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 56.295.743,93 | R$ 1,750022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 56.364.223,54 | R$ 1,752150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 56.358.135,65 | R$ 1,751961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 56.085.136,66 | R$ 1,743475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 55.971.053,35 | R$ 1,739928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 55.224.388,97 | R$ 1,716717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 55.943.294,90 | R$ 1,739065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 55.962.232,20 | R$ 1,739654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 55.718.456,84 | R$ 1,732076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 56.161.941,36 | R$ 1,745862 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 56.326.817,51 | R$ 1,753642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |