Patrimônio líquido
R$ 42.894.376,73
classe
R$ 42.894.376,73
R$ 17,45
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
14,55%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB SABEAMAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
26.420.061/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB SABEAMAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
26.420.061/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.894.376,73 | R$ 17,448946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.873.712,09 | R$ 17,440540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.851.182,56 | R$ 17,431375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.825.974,99 | R$ 17,421121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.806.528,07 | R$ 17,413210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.784.057,52 | R$ 17,404069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.764.448,65 | R$ 17,396092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.737.234,87 | R$ 17,385022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.716.292,46 | R$ 17,376503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.690.263,52 | R$ 17,365915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.673.301,48 | R$ 17,359015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.652.016,59 | R$ 17,350356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.627.335,01 | R$ 17,340316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.604.766,97 | R$ 17,331136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.582.763,03 | R$ 17,322185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.559.988,05 | R$ 17,312920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.534.093,18 | R$ 17,302386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.509.595,12 | R$ 17,292421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.489.273,15 | R$ 17,284154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.468.115,00 | R$ 17,275547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.444.928,31 | R$ 17,266115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.423.504,47 | R$ 17,257400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |