Patrimônio líquido
R$ 31.229.639,73
classe
R$ 31.229.639,73
R$ 1,93
06/07/2026
-
31
Dias corridos
13
11,05%
Fundo/Casca
G5 SPX F FC MULT
34.780.641/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SPX F FC MULT
34.780.641/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 31.229.639,73 | R$ 1,927528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/07/2026 | R$ 31.244.847,60 | R$ 1,928466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/07/2026 | R$ 31.297.556,38 | R$ 1,931720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/07/2026 | R$ 31.460.441,26 | R$ 1,941773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 31.395.311,88 | R$ 1,937753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/06/2026 | R$ 31.328.823,34 | R$ 1,933649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/06/2026 | R$ 31.317.899,46 | R$ 1,932975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/06/2026 | R$ 31.345.288,70 | R$ 1,934666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/06/2026 | R$ 31.350.436,87 | R$ 1,934983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/06/2026 | R$ 31.285.616,72 | R$ 1,930983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/06/2026 | R$ 31.248.431,23 | R$ 1,928688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/06/2026 | R$ 31.216.123,07 | R$ 1,926693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/06/2026 | R$ 31.208.734,06 | R$ 1,926237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/06/2026 | R$ 30.958.198,70 | R$ 1,910774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/06/2026 | R$ 30.902.931,77 | R$ 1,907363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/06/2026 | R$ 30.888.559,10 | R$ 1,906476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/06/2026 | R$ 30.809.081,54 | R$ 1,901570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/06/2026 | R$ 30.832.650,11 | R$ 1,903025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/06/2026 | R$ 30.898.426,83 | R$ 1,907085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/06/2026 | R$ 30.959.148,19 | R$ 1,910833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/06/2026 | R$ 30.947.085,40 | R$ 1,910088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/06/2026 | R$ 30.901.402,57 | R$ 1,907269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |