Fundos | ANBIMA Data

classe

FORPUS RUFUS FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.507.275/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,41

15/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FORPUS RUFUS FIA

34.507.275/0001-38

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECUR

FORPUS RUFUS FIA

34.507.275/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,412460	R$ 0,00	R$ 3.398.353,49	0
14/05/2020	R$ 3.397.824,94	R$ 0,412396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 3.397.615,90	R$ 0,412371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 3.397.698,66	R$ 0,412381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 3.399.159,67	R$ 0,412558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 3.438.593,87	R$ 0,417344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 3.445.298,46	R$ 0,418158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 3.573.479,24	R$ 0,433716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 3.665.027,57	R$ 0,444827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 3.765.936,62	R$ 0,457074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 3.928.945,99	R$ 0,476859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 4.024.119,15	R$ 0,488410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 3.960.986,19	R$ 0,480748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 3.808.916,48	R$ 0,462291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 3.625.324,12	R$ 0,440008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 4.033.832,36	R$ 0,489589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 4.274.439,26	R$ 0,518792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 4.312.931,85	R$ 0,523463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 4.320.091,88	R$ 0,524332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 4.350.271,96	R$ 0,527995	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 4.208.525,28	R$ 0,535406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 4.282.550,45	R$ 0,544824	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.