Patrimônio líquido
R$ 11.525.909,81
subclasse
R$ 11.525.909,81
R$ 1,75
09/12/2025
R$ 100,00
16
Dias úteis
1399
11,90%
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.626.199/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ENTERCAPITAL TURING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 2 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
MA2QA1765399567
Atualizado: 12/08/2026, 20h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | R$ 11.525.909,81 | R$ 1,753819 | R$ 1.500,00 | R$ 6.292,22 | 1399 |
| 08/12/2025 | R$ 11.548.724,80 | R$ 1,756561 | R$ 5.820,00 | R$ 1.173,43 | 1406 |
| 05/12/2025 | R$ 11.504.733,06 | R$ 1,750574 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1411 |
| 04/12/2025 | R$ 11.834.412,56 | R$ 1,800895 | R$ 16.369,00 | R$ 954,64 | 1411 |
| 03/12/2025 | R$ 11.770.309,55 | R$ 1,793476 | R$ 15.412,11 | R$ 282,05 | 1412 |
| 02/12/2025 | R$ 11.716.623,49 | R$ 1,787593 | R$ 16.443,74 | R$ 11.591,11 | 1413 |
| 01/12/2025 | R$ 11.657.237,80 | R$ 1,779270 | R$ 3.500,00 | R$ 105,89 | 1419 |
| 28/11/2025 | R$ 11.658.218,37 | R$ 1,779938 | R$ 10.000,00 | R$ 104.811,64 | 1418 |
| 27/11/2025 | R$ 11.742.854,85 | R$ 1,778397 | R$ 6.134,29 | R$ 55.379,73 | 1418 |
| 26/11/2025 | R$ 11.797.766,87 | R$ 1,779251 | R$ 350,00 | R$ 1.146,57 | 1420 |
| 25/11/2025 | R$ 11.753.312,58 | R$ 1,772428 | R$ 923,53 | R$ 55.190,48 | 1422 |
| 24/11/2025 | R$ 11.752.170,38 | R$ 1,764110 | R$ 650,00 | R$ 1.241,91 | 1435 |
| 21/11/2025 | R$ 11.696.793,77 | R$ 1,755709 | R$ 5.600,00 | R$ 16.712,23 | 1435 |
| 19/11/2025 | R$ 11.727.080,87 | R$ 1,758585 | R$ 17.383,22 | R$ 34.099,40 | 1440 |
| 18/11/2025 | R$ 11.750.515,66 | R$ 1,759591 | R$ 2.648,00 | R$ 21.694,61 | 1445 |
| 17/11/2025 | R$ 11.764.067,76 | R$ 1,758769 | R$ 6.430,00 | R$ 20.783,18 | 1449 |
| 14/11/2025 | R$ 11.808.215,78 | R$ 1,763218 | R$ 1.433,27 | R$ 6.412,44 | 1448 |
| 13/11/2025 | R$ 11.792.318,45 | R$ 1,760102 | R$ 426,51 | R$ 62.876,76 | 1448 |
| 12/11/2025 | R$ 11.870.603,36 | R$ 1,762453 | R$ 41.840,00 | R$ 17.077,08 | 1452 |
| 11/11/2025 | R$ 11.835.370,47 | R$ 1,760895 | R$ 28.428,06 | R$ 1.696,18 | 1455 |
| 10/11/2025 | R$ 11.751.095,55 | R$ 1,752315 | R$ 62.520,14 | R$ 12.737,83 | 1457 |
| 07/11/2025 | R$ 11.670.149,58 | R$ 1,747648 | R$ 102.750,00 | R$ 211,89 | 1456 |