Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
12/07/2021
-
30
Dias
0
7,81%
Fundo/Casca
BNP PAR FCFII EM INFRA DEB INC RF ÁGORA
34.054.859/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BNP PAR FCFII EM INFRA DEB INC RF ÁGORA
34.054.859/0001-03
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,101365 | R$ 0,00 | R$ 15.969.214,37 | 0 |
| 09/07/2021 | R$ 16.013.201,59 | R$ 1,104187 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 361 |
| 08/07/2021 | R$ 16.014.589,13 | R$ 1,103800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 07/07/2021 | R$ 16.020.417,30 | R$ 1,104202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 06/07/2021 | R$ 15.987.028,43 | R$ 1,101901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 05/07/2021 | R$ 16.015.636,71 | R$ 1,103873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 02/07/2021 | R$ 16.015.013,19 | R$ 1,103830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 01/07/2021 | R$ 15.984.164,45 | R$ 1,101703 | R$ 0,00 | R$ 32.084,36 | 361 |
| 30/06/2021 | R$ 16.021.846,58 | R$ 1,102088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 29/06/2021 | R$ 16.037.663,90 | R$ 1,103176 | R$ 0,00 | R$ 15.637,08 | 362 |
| 28/06/2021 | R$ 16.060.473,88 | R$ 1,103669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 25/06/2021 | R$ 16.025.762,52 | R$ 1,101284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 24/06/2021 | R$ 16.014.388,53 | R$ 1,100502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 23/06/2021 | R$ 15.971.643,05 | R$ 1,097565 | R$ 0,00 | R$ 5.551,54 | 363 |
| 22/06/2021 | R$ 15.946.865,60 | R$ 1,095482 | R$ 0,00 | R$ 11.533,28 | 364 |
| 21/06/2021 | R$ 16.006.158,54 | R$ 1,098760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 18/06/2021 | R$ 15.925.558,79 | R$ 1,093227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 17/06/2021 | R$ 15.956.563,74 | R$ 1,095356 | R$ 0,00 | R$ 1.105.807,90 | 365 |
| 16/06/2021 | R$ 17.162.654,70 | R$ 1,101793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 15/06/2021 | R$ 17.163.855,31 | R$ 1,101870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 14/06/2021 | R$ 17.162.452,03 | R$ 1,101780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 11/06/2021 | R$ 17.145.872,94 | R$ 1,100716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |