Fundos | ANBIMA Data

classe

MÓDULO MX II RF FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.549.650/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,16

11/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MÓDULO MX II RF FC FI

29.549.650/0001-72

FIF

BANCO SANTANDER

********

MÓDULO MX II RF FC FI

29.549.650/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2020	R$ 0,00	R$ 10,164004	R$ 0,00	R$ 24.380,10	0
10/03/2020	R$ 24.376,30	R$ 10,162407	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/03/2020	R$ 24.372,48	R$ 10,160815	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2020	R$ 24.368,75	R$ 10,159260	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/03/2020	R$ 24.364,97	R$ 10,157684	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/03/2020	R$ 24.361,18	R$ 10,156104	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/03/2020	R$ 24.357,51	R$ 10,154574	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/03/2020	R$ 24.333,09	R$ 10,144393	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2020	R$ 24.350,01	R$ 10,151447	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2020	R$ 24.346,36	R$ 10,149925	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2020	R$ 24.342,59	R$ 10,148354	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2020	R$ 24.338,97	R$ 10,146844	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2020	R$ 24.335,45	R$ 10,145377	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2020	R$ 24.331,73	R$ 10,143826	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2020	R$ 24.327,94	R$ 10,142246	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/02/2020	R$ 24.324,16	R$ 10,140670	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2020	R$ 24.320,62	R$ 10,139194	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2020	R$ 24.316,84	R$ 10,137618	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2020	R$ 24.313,01	R$ 10,136022	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2020	R$ 24.309,24	R$ 10,134450	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/02/2020	R$ 24.305,45	R$ 10,132870	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/02/2020	R$ 24.301,64	R$ 10,131282	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.