Patrimônio líquido
R$ 19.737.154,84
classe
R$ 19.737.154,84
R$ 19,89
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
52
-0,27%
Fundo/Casca
ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.557.021/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.557.021/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.737.154,84 | R$ 19,891403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/08/2026 | R$ 19.822.674,04 | R$ 19,977591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 19.768.605,96 | R$ 19,923100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 19.826.003,99 | R$ 19,980947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 19.991.339,73 | R$ 20,147575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 19.862.086,28 | R$ 20,017311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 19.574.477,92 | R$ 19,727455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 19.540.156,46 | R$ 19,692865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 19.777.317,12 | R$ 19,931879 | R$ 0,00 | R$ 2.648.361,44 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 22.399.761,57 | R$ 19,908844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 22.584.252,35 | R$ 20,072819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 22.655.555,70 | R$ 20,136193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 22.642.379,37 | R$ 20,124482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 22.579.829,46 | R$ 20,068888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 22.491.836,19 | R$ 19,990680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 22.602.011,59 | R$ 20,088604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 22.326.133,71 | R$ 19,843404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 22.443.025,82 | R$ 19,947298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 22.508.194,60 | R$ 20,005219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 22.436.304,47 | R$ 19,941324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 22.527.492,60 | R$ 20,022371 | R$ 0,00 | R$ 47.501,03 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 22.584.321,48 | R$ 20,030644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |