Patrimônio líquido
R$ 39.674.042,74
classe
R$ 39.674.042,74
R$ 187,01
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
11,43%
Fundo/Casca
SAFRA GEMINI MASTER CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
33.422.113/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA GEMINI MASTER CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
33.422.113/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.674.042,74 | R$ 187,012993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.600.878,16 | R$ 186,668114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.493.455,33 | R$ 186,161751 | R$ 620,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.475.255,26 | R$ 186,078883 | R$ 0,00 | R$ 28.521,29 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.371.567,99 | R$ 185,456127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.430.697,47 | R$ 185,734651 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.451.247,53 | R$ 185,832864 | R$ 0,00 | R$ 10.300,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.404.030,74 | R$ 185,562005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.399.753,50 | R$ 185,541863 | R$ 74,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.434.522,44 | R$ 185,705947 | R$ 0,00 | R$ 6.334,51 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.263.661,09 | R$ 184,871626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.309.044,69 | R$ 185,085313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.252.077,60 | R$ 184,817086 | R$ 14.315,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.257.894,63 | R$ 184,911914 | R$ 10.861,27 | R$ 43.974,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.179.099,15 | R$ 184,385249 | R$ 0,00 | R$ 590.070,38 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.650.404,86 | R$ 183,834610 | R$ 0,00 | R$ 499.245,69 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.017.596,19 | R$ 183,229968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.157.523,45 | R$ 183,870658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.218.342,22 | R$ 184,149131 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.170.559,31 | R$ 183,930483 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.016.075,84 | R$ 183,218446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.011.043,50 | R$ 183,195404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |