Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGACY L FEEDER FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.579.175/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

16/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LEGACY L FEEDER FIC FI MULT

34.579.175/0001-17

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

LEGACY L FEEDER FIC FI MULT

34.579.175/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,010038	R$ 0,00	R$ 25.539.992,71	0
15/04/2020	R$ 25.505.608,79	R$ 1,008678	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/04/2020	R$ 25.443.580,19	R$ 1,006225	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/04/2020	R$ 25.256.230,44	R$ 0,998816	R$ 0,00	R$ 809.732,76	28
09/04/2020	R$ 26.027.175,82	R$ 0,997329	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/04/2020	R$ 26.000.650,44	R$ 0,996313	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/04/2020	R$ 25.920.950,53	R$ 0,993259	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/04/2020	R$ 25.874.690,30	R$ 0,991486	R$ 0,00	R$ 912.167,30	29
03/04/2020	R$ 26.614.420,98	R$ 0,985104	R$ 0,00	R$ 0,00	30
02/04/2020	R$ 26.599.548,86	R$ 0,984553	R$ 0,00	R$ 0,00	30
01/04/2020	R$ 26.455.486,59	R$ 0,979221	R$ 0,00	R$ 0,00	30
31/03/2020	R$ 26.580.966,14	R$ 0,983865	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/03/2020	R$ 26.523.654,33	R$ 0,981744	R$ 0,00	R$ 0,00	30
27/03/2020	R$ 26.425.370,81	R$ 0,978106	R$ 0,00	R$ 0,00	30
26/03/2020	R$ 26.406.757,53	R$ 0,977417	R$ 0,00	R$ 0,00	30
25/03/2020	R$ 26.163.859,80	R$ 0,968427	R$ 0,00	R$ 0,00	30
24/03/2020	R$ 25.718.047,26	R$ 0,951925	R$ 0,00	R$ 0,00	30
23/03/2020	R$ 25.146.082,07	R$ 0,930755	R$ 0,00	R$ 0,00	30
20/03/2020	R$ 25.155.544,97	R$ 0,931105	R$ 0,00	R$ 0,00	30
19/03/2020	R$ 25.148.821,78	R$ 0,930856	R$ 0,00	R$ 0,00	30
18/03/2020	R$ 24.824.381,23	R$ 0,918847	R$ 0,00	R$ 0,00	30
17/03/2020	R$ 25.771.781,59	R$ 0,953914	R$ 0,00	R$ 0,00	30

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.