Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,45
03/01/2022
-
2
Dias
0
-57,44%
Fundo/Casca
SAILER RM FC FI MULTI CRÉD PRIV IE
34.370.855/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SAILER RM FC FI MULTI CRÉD PRIV IE
34.370.855/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,454335 | R$ 0,00 | R$ 4.543.346,90 | 0 |
| 31/12/2021 | R$ 4.541.899,37 | R$ 0,454190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 4.540.466,25 | R$ 0,454047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 4.538.954,28 | R$ 0,453895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 4.540.393,28 | R$ 0,454039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 4.539.019,88 | R$ 0,453902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 4.537.640,54 | R$ 0,453764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 4.536.254,62 | R$ 0,453625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 4.534.879,10 | R$ 0,453488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 4.533.479,71 | R$ 0,453348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 4.532.053,32 | R$ 0,453205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 4.530.634,54 | R$ 0,453063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 4.529.255,31 | R$ 0,452926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 4.527.871,86 | R$ 0,452787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 4.526.520,00 | R$ 0,452652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 4.525.157,56 | R$ 0,452516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 4.523.789,44 | R$ 0,452379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 4.522.392,52 | R$ 0,452239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 4.521.260,21 | R$ 0,452126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 4.520.164,49 | R$ 0,452016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 4.518.921,73 | R$ 0,451892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 4.517.845,17 | R$ 0,451785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |