Fundos | ANBIMA Data

classe

PÉSARO FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.289.625/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

08/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,60%

Estruturação da classe

PÉSARO FIA

33.289.625/0001-74

FIF

TRUSTEE DTVM

PLANNER CV

PÉSARO FIA

33.289.625/0001-74

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,884454	R$ 0,00	R$ 5.483.399,01	0
07/06/2021	R$ 5.223.690,57	R$ 0,842564	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2021	R$ 5.207.292,18	R$ 0,839919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2021	R$ 5.120.505,33	R$ 0,829105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2021	R$ 5.053.718,19	R$ 0,818291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 4.853.188,74	R$ 0,785821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2021	R$ 4.944.545,47	R$ 0,800614	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2021	R$ 4.888.907,83	R$ 0,791605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2021	R$ 4.666.092,42	R$ 0,755527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2021	R$ 4.666.179,41	R$ 0,755541	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2021	R$ 4.621.685,72	R$ 0,748337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2021	R$ 4.777.804,88	R$ 0,773615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2021	R$ 4.978.505,40	R$ 0,806113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2021	R$ 5.000.884,08	R$ 0,809736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2021	R$ 5.045.553,20	R$ 0,816969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2021	R$ 5.190.529,04	R$ 0,840443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 5.023.440,78	R$ 0,813388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2021	R$ 4.789.480,79	R$ 0,775506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2021	R$ 4.834.148,99	R$ 0,782739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2021	R$ 4.956.833,57	R$ 0,802603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2021	R$ 5.001.502,50	R$ 0,809836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2021	R$ 5.035.085,31	R$ 0,815274	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.