Patrimônio líquido
R$ 66.635.465,98
classe
R$ 66.635.465,98
R$ 161,40
20/08/2026
-
4
Dias
1
12,33%
Fundo/Casca
SAFRA PREV FARADAY CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
30.103.544/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV FARADAY CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
30.103.544/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.635.465,98 | R$ 161,403702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.594.693,29 | R$ 161,304943 | R$ 0,00 | R$ 43.805,50 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.505.938,22 | R$ 160,984068 | R$ 300,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.539.646,85 | R$ 161,061546 | R$ 0,00 | R$ 97.131,94 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.560.558,06 | R$ 160,877319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.567.604,18 | R$ 160,894350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.535.495,25 | R$ 160,816743 | R$ 0,00 | R$ 65.804,47 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.580.661,70 | R$ 160,766910 | R$ 2.360,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.664.790,76 | R$ 160,961249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.707.868,92 | R$ 161,065261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.654.127,96 | R$ 160,935504 | R$ 0,00 | R$ 138.129,98 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.910.491,44 | R$ 161,220387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.868.683,08 | R$ 161,119650 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.843.927,38 | R$ 161,045551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.680.479,40 | R$ 160,651760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.570.373,07 | R$ 160,386483 | R$ 0,00 | R$ 117.862,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.439.032,65 | R$ 159,787144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.613.560,87 | R$ 160,206888 | R$ 400,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.591.557,94 | R$ 160,147719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.524.399,34 | R$ 159,986208 | R$ 0,00 | R$ 408.278,23 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.879.815,24 | R$ 159,859854 | R$ 0,00 | R$ 152.453,11 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.074.916,82 | R$ 159,961562 | R$ 0,00 | R$ 521.960,81 | 1 |