Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET ROUEN FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.983.465/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.139,77

08/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,85%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET ROUEN FI MULTIMERCADO

29.983.465/0001-91

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET ROUEN FI MULTIMERCADO

29.983.465/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.139,766302	R$ 0,00	R$ 4.059.636,90	0
07/07/2022	R$ 4.057.797,42	R$ 1.139,249857	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/07/2022	R$ 4.056.108,84	R$ 1.138,775777	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2022	R$ 4.054.340,07	R$ 1.138,279187	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/07/2022	R$ 4.052.319,48	R$ 1.137,711892	R$ 1.800.000,00	R$ 0,00	4
01/07/2022	R$ 2.251.481,82	R$ 1.137,288780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2022	R$ 2.251.527,76	R$ 1.137,311985	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	4
29/06/2022	R$ 22.241.019,00	R$ 1.136,774864	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2022	R$ 22.230.739,53	R$ 1.136,249463	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2022	R$ 22.220.250,51	R$ 1.135,713352	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2022	R$ 22.210.229,56	R$ 1.135,201165	R$ 0,00	R$ 20.300.000,00	4
23/06/2022	R$ 42.489.398,21	R$ 1.134,644880	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2022	R$ 42.468.053,42	R$ 1.134,074885	R$ 0,00	R$ 297.527,76	4
21/06/2022	R$ 42.747.081,62	R$ 1.133,584306	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2022	R$ 42.729.394,11	R$ 1.133,115261	R$ 0,00	R$ 699.608,87	4
17/06/2022	R$ 43.406.348,83	R$ 1.132,524187	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	4
15/06/2022	R$ 63.367.662,62	R$ 1.131,833197	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2022	R$ 63.341.764,79	R$ 1.131,370627	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2022	R$ 63.315.683,17	R$ 1.130,904773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2022	R$ 63.285.865,52	R$ 1.130,372189	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/06/2022	R$ 63.244.508,42	R$ 1.129,633495	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/06/2022	R$ 63.213.666,75	R$ 1.129,082620	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.