Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.096,29
19/02/2020
R$ 25.000,00
33
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIA AURORA ARA
33.737.031/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
COMPOSTELA CAPITAL
Classe
FIA AURORA ARA
33.737.031/0001-89
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.096,293508 | R$ 0,00 | R$ 841.258,13 | 0 |
| 18/02/2020 | R$ 841.258,13 | R$ 1.096,293508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2020 | R$ 620.914,31 | R$ 1.099,039851 | R$ 0,00 | R$ 222.451,27 | 2 |
| 14/02/2020 | R$ 843.742,43 | R$ 1.099,530947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2020 | R$ 844.042,53 | R$ 1.099,922025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2020 | R$ 844.366,67 | R$ 1.100,344431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2020 | R$ 844.289,36 | R$ 1.100,243684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2020 | R$ 844.433,39 | R$ 1.100,431378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2020 | R$ 845.877,38 | R$ 1.102,313127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2020 | R$ 847.367,73 | R$ 1.104,255291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2020 | R$ 848.039,59 | R$ 1.105,130832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2020 | R$ 847.575,24 | R$ 1.104,525710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2020 | R$ 845.280,82 | R$ 1.101,535715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2020 | R$ 842.827,83 | R$ 1.098,339077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2020 | R$ 847.544,51 | R$ 1.104,485664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2020 | R$ 853.838,90 | R$ 1.112,688258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2020 | R$ 860.141,72 | R$ 1.120,901837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2020 | R$ 848.252,46 | R$ 1.105,408235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2020 | R$ 882.275,50 | R$ 1.149,745683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2020 | R$ 881.509,02 | R$ 1.148,746841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2020 | R$ 889.720,88 | R$ 1.159,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2020 | R$ 884.270,02 | R$ 1.152,344860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |