Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,81
14/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRASIL VENTURE DEBT I FIDC
30.659.340/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SP VENTURES GESTORA DE RECURSO
Classe
BRASIL VENTURE DEBT I FIDC-CL UNICA
30.659.340/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2025, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 31,811114 | R$ 0,00 | R$ 2.717.335,71 | 0 |
| 11/10/2024 | R$ 2.717.335,71 | R$ 31,811114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 2.661.286,68 | R$ 31,154963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 2.695.295,76 | R$ 31,553098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 2.695.934,76 | R$ 31,560578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 2.696.598,85 | R$ 31,568353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 2.697.274,25 | R$ 31,576259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 2.698.034,70 | R$ 31,585162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 2.698.606,90 | R$ 31,591860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 2.699.250,31 | R$ 31,599393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.700.013,45 | R$ 31,608327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 2.700.750,98 | R$ 31,616961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 2.701.507,77 | R$ 31,625820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 2.702.270,14 | R$ 31,634745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.703.019,41 | R$ 31,643517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.703.739,00 | R$ 31,651941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.704.528,85 | R$ 31,661187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.599.052,81 | R$ 30,426408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.599.743,89 | R$ 30,434498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.600.487,05 | R$ 30,443198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.601.309,05 | R$ 30,452821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.602.128,51 | R$ 30,462414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |