Patrimônio líquido
R$ 356.312.095,98
classe
R$ 356.312.095,98
R$ 126,79
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.527.626/0001-47
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
NEWPORT REAL ESTATE GESTÃO IMOBILIÁRIA L
Classe
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.527.626/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 356.312.095,98 | R$ 126,792749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 356.076.770,03 | R$ 126,709009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 365.885.730,64 | R$ 130,199503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 366.077.928,74 | R$ 130,267896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7847 |
| 31/03/2026 | R$ 366.566.931,05 | R$ 130,441906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8638 |
| 27/02/2026 | R$ 367.516.165,85 | R$ 130,779689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 367.481.120,99 | R$ 130,767218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 366.678.013,34 | R$ 130,481434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9736 |
| 28/11/2025 | R$ 366.765.010,76 | R$ 130,512392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 366.022.809,92 | R$ 130,248282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 365.869.029,14 | R$ 130,193559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 365.027.569,88 | R$ 129,894128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 362.657.315,02 | R$ 129,050679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 364.372.755,81 | R$ 129,661114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 369.804.028,17 | R$ 131,593819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9948 |
| 30/04/2025 | R$ 371.218.386,96 | R$ 132,097115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9431 |
| 31/03/2025 | R$ 368.988.212,40 | R$ 131,303513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9256 |
| 28/02/2025 | R$ 366.381.760,68 | R$ 130,376014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8884 |
| 31/01/2025 | R$ 367.573.208,42 | R$ 130,799987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8407 |
| 31/12/2024 | R$ 367.768.933,69 | R$ 130,869636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8228 |
| 29/11/2024 | R$ 368.680.528,91 | R$ 131,194024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8182 |
| 31/10/2024 | R$ 369.119.963,05 | R$ 131,350396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8279 |