Fundos | ANBIMA Data

classe

ATIVA FI INCENT EM INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.791.594/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

06/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,62%

Estruturação da classe

ATIVA FI INCENT EM INFRA RF

34.791.594/0001-18

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

ATIVA FI INCENT EM INFRA RF

34.791.594/0001-18

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,126215	R$ 0,00	R$ 2.147.040,63	1
05/10/2021	R$ 2.152.328,85	R$ 1,128989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 2.153.733,33	R$ 1,129726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 2.156.996,86	R$ 1,131438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 2.151.051,92	R$ 1,128319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 2.154.632,14	R$ 1,130197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 2.152.310,02	R$ 1,128979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 2.150.165,02	R$ 1,127854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 2.149.014,95	R$ 1,127251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 2.147.933,23	R$ 1,126683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 2.151.859,45	R$ 1,128743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 2.151.274,95	R$ 1,128436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 2.145.250,51	R$ 1,125276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 2.144.715,29	R$ 1,124995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 2.145.646,39	R$ 1,125484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 2.147.016,22	R$ 1,126202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 2.146.856,58	R$ 1,126118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 2.142.452,28	R$ 1,123808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 2.146.017,61	R$ 1,125678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 2.138.532,14	R$ 1,121752	R$ 0,00	R$ 3.694.036,62	1
08/09/2021	R$ 5.862.838,60	R$ 1,127573	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/09/2021	R$ 5.861.670,39	R$ 1,127349	R$ 0,00	R$ 1.202.449,49	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.